国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

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　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓(c有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语āng)了(le)美国外卖平台Doordash有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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